KODEX 200 ETF 4분할 주식 분할매수 & 평단가 시뮬레이터
최초 ₩38,000 진입 기준, -5% 하락 시마다 4회 분할 투입할 때 최종 평단가와 목표 익절가를 산출합니다.
Parameters & Config
최초 1차로 매수 진입하는 주당 가격
해당 종목 분할매수에 배정한 총 투자 자금
자금을 나누어 투입할 총 분할 횟수
이전 매수가 대비 추가 매수를 진행할 주가 하락 폭
최종 평단가 기준 목표로 하는 실현 수익률
전 회차 분할 매수 체결 시 최종 희석된 1주당 평균 단가
최종 평단가 기준 목표 익절 수익률에 도달하는 매도 체결가
목표 매도가 도달 시 최종 통장에 확정되는 실현 순수익금
Key Metrics & Sub-Totals
3 itemsCalculation Summary & Unit Breakdown
| Metric | Calculated Value | Notes / Logic |
|---|---|---|
| 최초 진입 주가 (1차) | ₩38,000 | - |
| 총 투입 자본금 | ₩9,944,600 | 설정 예산: ₩10,000,000 |
| 전체 분할 체결 시 최종 평단가 | ₩35,016 | 1차 대비 -7.9% 평단 희석 |
| 총 매수 보유 주식수 | 284주 | - |
| 목표 익절 매도가 (+5%) | ₩36,767 | 1회차 매수가 ₩38,000보다 낮아 탈출 용이 |
| 목표 달성 시 실현 손익 | ₩497,284 | 수익률: 5% |
| 방어 가능한 최대 주가 하락폭 | -15% | 4분할 분산 방어선 |
| 1차 매수 (-0%) | 매수가 ₩38,000 (65주) | 평단가 ₩38,000 (누적 ₩2,470,000) |
| 2차 매수 (-5%) | 매수가 ₩36,100 (69주) | 평단가 ₩37,022 (누적 ₩4,960,900) |
| 3차 매수 (-10%) | 매수가 ₩34,200 (73주) | 평단가 ₩36,027 (누적 ₩7,457,500) |
| 4차 매수 (-15%) | 매수가 ₩32,300 (77주) | 평단가 ₩35,016 (누적 ₩9,944,600) |
Overview & Methodology
KODEX 200 ETF과 같은 우량주 및 지수형 ETF에 투자할 때 일시불 매수는 고점 물림의 위험이 큽니다. 4회에 걸쳐 주가가 -5% 하락할 때마다 기계적으로 분할 매수(Dollar Cost Averaging)하면 주가 반등 시 최초 진입가보다 훨씬 낮은 가격에서도 조기 익절 탈출이 가능합니다.
Mathematical Formulation
각 회차별 매수가 = 최초가 × (1 - 회차 × 하락률). 각 회차별 매수 주식 수 = 회차별 배정 예산 ÷ 해당 회차 주가. 최종 평단가 = 총 투입 자본금 ÷ 누적 매수 주식 수로 정확히 계산됩니다.Optimization Best Practices
변동성이 큰 레버리지 ETF나 성장주의 경우 하락 간격을 5% 이상 넓게 설정해야 조기 총알 소진을 방지할 수 있습니다.
모든 분할 차수가 체결되었을 때의 평단가는 최초 진입가 대비 약 -6.8% 낮아져 기술적 반등만으로도 큰 수익을 낼 수 있습니다.
감정에 휘둘리지 않고 사전 설정된 평단가 매수 테이블에 따라 지정가 알림을 걸어두는 정액분할투자법을 권장합니다.
Frequently Asked Questions
Q.KODEX 200 ETF 4분할 매수 시 최대 몇 % 하락까지 방어할 수 있나요?
회차당 -5%씩 총 4회 분할 진입할 경우, 최초 진입가 대비 최대 -15.0%의 주가 폭락 구간까지 분할 매수로 대응할 수 있습니다.
Q.동일비중 분할매수와 마틴게일(가중) 분할매수의 차이는 무엇인가요?
동일비중은 매 회차 동일한 금액을 투입하는 반면, 마틴게일 방식은 하락할수록 투자 비중을 늘려 평단가를 더 공격적으로 낮추지만 후반부 자금 부담이 커집니다.
Q.목표 수익률 달성 시 분할 매도해야 하나요?
목표가(평단가 +5%) 도달 시 보유 물량의 50%를 1차 실현손익으로 확정하고, 나머지 물량은 추세 추종 매매로 극대화하는 전략이 일반적입니다.